TRAILING STOP LÀ GÌ?

Quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận là hai nguyên lý cơ bản của bất kỳ giao dịch thành công nào. Đó là lý do tại sao bạn sẽ rất vui khi biết rằng lệnh Trailing Stop được thực hiện đúng cách có thể giúp bạn đạt được cả hai và hơn thế nữa. Với ý nghĩ đó, bài viết này sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về lệnh Trailing Stop là gì.

Trailing Stop là gì?

Nói một cách đơn giản, lệnh Trailing Stop là một kỹ thuật quản lý rủi ro trong đó trader đặt mức cắt lỗ của họ để theo dõi giá thị trường hiện tại theo một giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm xác định. Đó là một nhánh của lệnh Stop Loss ban đầu. Sự khác biệt là, thay vì sử dụng giá dừng cố định, Trailing Stop theo sau giá thị trường ở một khoảng cách xác định trước trong một xu hướng. Bằng cách này, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình và giảm thiểu khả năng thua lỗ.

Trailing Stop thường không được sử dụng như một lệnh nhập. Các trader chủ yếu sử dụng nó khi họ có một vị thế mở đã tích lũy lợi nhuận với mỗi chuyển động của thị trường.

Việc kết hợp chiến lược lệnh Trailing Stop có thể giúp bạn giải quyết một trong những tình huống khó xử lớn nhất mà bạn từng phải đối mặt với tư cách là một trader. Bạn nên cắt lỗ hay giữ vị thế mở để kiếm thêm lợi nhuận? Bạn có thể có một giao dịch thắng lợi với số tiền bằng vài pip. Sau đó, đột nhiên, bạn bắt đầu lo lắng về sự đảo chiều của thị trường. Đồng thời, bạn cũng tự hỏi sẽ kiếm thêm được bao nhiêu lợi nhuận nếu bạn đi theo xu hướng chỉ một chút nữa.

Lệnh Trailing Stop khi mua

Nếu bạn có một lệnh mua đang mở, Trailing Stop của bạn sẽ được đặt ở một khoảng cách cố định thấp hơn giá thị trường. Giả sử bạn mở một lệnh mua với giá 200 đô la. Thị trường có một xu hướng tăng bền vững trong vài phiên giao dịch gần đây và giá hiện ở mức 300 đô la. Đương nhiên, bạn muốn đảm bảo khoản lợi nhuận tiềm năng này nhưng vẫn tiếp tục tích lũy thêm.

Để đảm bảo một phần lợi nhuận tiềm năng hiện tại của mình, bạn đặt Trailing Stop ở mức 25 đô la thấp hơn giá hiện tại (275 đô la). Khi giá thị trường tăng, lệnh Trailing Stop cũng tăng theo. Trong khi đó, nó vẫn giữ khoảng cách thấp hơn 25 đô la so với giá thị trường hiện tại.

Sau đó, ở mức $375, giá thay đổi hướng và bắt đầu giảm. Mức Trailing Stop khi đó dừng lại dưới mức giá cao nhất mà tài sản đạt được. Nếu giá giảm và đạt đến giới hạn dừng ở mức $350, nó sẽ đóng lệnh. Bằng cách này, lệnh Trailing Stop cho phép bạn tiếp tục tích lũy lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường quay lưng lại với bạn.

Lệnh Trailing Stop khi bán

Trong trường hợp thứ hai, chúng ta đang cố gắng đặt một lệnh Trailing Stop để thực hiện đóng lệnh khi thị trường biến động. Nếu bạn mở một lệnh bán, Trailing Stop của bạn sẽ được đặt ở một số tiền cụ thể cao hơn giá thị trường hiện tại.

Giả sử thị trường đang trong xu hướng giảm và bạn đã bán tài sản ở mức 300 đô la. Giá tiếp tục giảm và hiện ở mức 200 đô la, vì vậy bạn quyết định đặt một điểm dừng dựa trên giá trị sẽ giữ khoảng cách 25 đô la so với giá hiện tại (225 đô la).

Khi giá giảm, Trailing Stop cũng dừng lại, duy trì khoảng cách cố định của nó. Sau đó, ở mức 185 đô la, xu hướng thị trường bắt đầu đảo ngược và giá bắt đầu tăng. Trailing Stop ở trên đóng băng ở trên ở mức giá thấp nhất mà tài sản đạt được. Giá dừng cuối trong trường hợp này là $210. Khi giá đạt đến giới hạn đã đặt là $210, một lệnh Trailing Stop sẽ được thực hiện. Bằng cách này, bạn có thể bảo vệ lợi nhuận của mình và đồng thời giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.

Kết luận

Quản lý rủi ro thận trọng được đặt lên hàng đầu trong mọi chiến lược giao dịch vững chắc. Phát triển một chiến lược giao dịch với các mức cắt lỗ linh động cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận của mình mà không phải chịu rủi ro không đáng có. Việc hiểu được Trailing Stop là gì và công dụng của nó sẽ giúp bạn đảm bảo thành công của mình trong đầu tư giao dịch ngoại hối.