TỔNG HỢP CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG FOREX

Aug 10, 2020

Để giao dịch forex thành công thì ta cần có chiến lược giao dịch tốt. Mà trên thị trường thì có rất nhiều chiến lược đa dạng, phong phú. Nhưng thực ra các chiến lược đó cũng chỉ là biến thể bắt nguồn từ các chiến lược cơ bản nhất thôi. BRKV xin được giới thiệu tổng hợp các chiến lược giao dịch trong forex cơ bản nhất.

Chiến lược giao dịch theo phạm vi giá

Giao dịch theo phạm vi bao gồm xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự, theo đó trader sẽ đặt các giao dịch xung quanh các mức chính này. Chiến lược này hoạt động tốt trên thị trường mà không có biến động đáng kể và không có xu hướng rõ ràng. Công cụ chính cho phương pháp giao dịch này là các chỉ báo phân tích kỹ thuật.

chien luoc giao dich forex

Thời gian giao dịch:

Không có thời lượng đặt cho mỗi giao dịch vì các chiến lược giới hạn phạm vi có thể hoạt động trong bất kỳ khung thời gian nào. Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu của phương pháp này vì có thể xảy ra đột biến. Do đó, một trader theo phạm vi muốn đóng bất kỳ vị trí giới hạn phạm vi hiện tại nào.

Điểm vào/thoát lệnh:

Bộ tạo dao động thường được sử dụng làm công cụ định thời gian. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và ngẫu nhiên là một vài trong số các bộ dao động phổ biến hơn. Hành động giá đôi khi được sử dụng cùng với các bộ dao động để xác nhận thêm các tín hiệu giới hạn phạm vi hoặc các điểm đột phá.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ lời lỗ tốt

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Phụ thuộc nhiều phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược ngoại hối đơn giản được nhiều trader ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng. Giao dịch theo xu hướng cố gắng mang lại lợi nhuận dương bằng cách khai thác động lượng định hướng của thị trường.

chien luoc giao dich forex

Thời gian giao dịch:

Do các xu hướng thường không tồn tại lâu dài, nên thời gian giao dịch cho chiến lược này hay ở mức trung và dài hạn. Như với hành động giá, phân tích nhiều khung thời gian có thể được áp dụng trong giao dịch theo xu hướng.

Điểm vào/thoát lệnh:

Điểm vào thường được chỉ định bởi một bộ dao động (RSI, CCI, v.v.) và trader nhập điểm thoát lệnh dựa trên tỉ lệ lời lỗ. Sử dụng khoảng cách mức dừng, các trader có thể bằng hoặc vượt quá khoảng cách đó để duy trì tỉ lệ lời lỗ dương, ví dụ: Nếu mức dừng được đặt cách điểm vào 50 pips, mức chốt lời sẽ được đặt cách điểm vào 50 pips trở lên.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ lời lỗ thuận lợi

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Phụ thuộc nhiều phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch theo vị thế

Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản, tuy nhiên, có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật như Lý thuyết sóng Elliot. Các biến động thị trường nhỏ hơn không được xem xét với chiến lược này vì nó không ảnh hưởng lắm tới toàn cục. Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các thị trường từ chứng khoán đến ngoại hối.

chien luoc giao dich forex

Thời gian giao dịch:

Như đã đề cập ở trên, giao dịch vị thế có triển vọng dài hạn (vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm!) Dành riêng cho những trader kiên trì hơn. Hiểu được các yếu tố kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến thị trường hoặc các khuynh hướng kỹ thuật kỹ lưỡng là điều cần thiết trong việc dự báo các ý tưởng thương mại.

Điểm vào/thoát lệnh:

Các mức chính trên biểu đồ khung thời gian dài hơn (hàng tuần/hàng tháng) nắm giữ thông tin có giá trị cho các trader vị thế do cái nhìn toàn diện về thị trường. Các điểm vào và ra có thể được đánh giá bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật theo các chiến lược khác.

Ưu điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian tối thiểu
  • Tỷ lệ lời lỗ rất tích cực

Nhược điểm:

  • Rất ít cơ hội giao dịch
  • Phụ thuộc nhiều phân tích kỹ thuật và cơ bản

Chiến lược giao dịch trong ngày

Chiến lược này là khi bạn hoàn tất tất cả giao dịch của mình trong vòng 1 ngày giao dịch. Có nghĩa là, tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa. Đây có thể là một giao dịch đơn lẻ hoặc nhiều giao dịch trong ngày.

chien luoc giao dich forex

Thời gian giao dịch:

Thời gian giao dịch từ rất ngắn hạn (vài phút) hoặc ngắn hạn (giờ), miễn là giao dịch được mở và đóng trong ngày giao dịch.

Điểm vào/thoát lệnh:

Các trader trong ví dụ bên dưới sẽ tìm cách nhập các vị trí khi giá phá vỡ đường EMA 8 chu kỳ theo hướng của xu hướng (vòng tròn màu xanh) và thoát ra bằng cách sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 1.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
  • Tỷ lệ lời lỗ trung bình

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Phụ thuộc nhiều phân tích kỹ thuật

Chiến lược giao dịch scalping

Mở rộng quy mô trong forex là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để mô tả quá trình thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Điều này đạt được bằng cách mở và đóng nhiều vị trí trong ngày. Điều này có thể được thực hiện theo cách thủ công hoặc thông qua một thuật toán sử dụng các hướng dẫn được xác định trước về thời điểm/vị trí để vào và thoát các vị trí. Các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất được ưa thích hơn vì spread thường chặt chẽ hơn, làm cho bản chất ngắn hạn của chiến lược trở nên phù hợp.

chien luoc giao dich forex

Thời gian giao dịch:

Mở rộng quy mô đòi hỏi các giao dịch ngắn hạn với lợi nhuận tối thiểu. Khung thời gian lý tưởng cho chiến lược scalping là các khung nhỏ (30 phút - 1 phút).

Điểm vào/thoát lệnh:

Bước đầu tiên cần làm với chiến lược này là xác định xu hướng. Nhiều nhà phân tích tỷ lệ sử dụng các chỉ báo như đường trung bình để xác minh xu hướng. Sử dụng các mức chính này của xu hướng trên các khung thời gian dài hơn cho phép trader thấy được bức tranh toàn cảnh hơn. Các mức này sẽ tạo ra các dải hỗ trợ và kháng cự. Sau đó, có thể mở rộng phạm vi trong dải này trên các khung thời gian nhỏ hơn bằng cách sử dụng các bộ dao động như RSI. Các điểm dừng được đặt cách đó vài pips để tránh các biến động lớn chống lại giao dịch. Chỉ báo MACD là một công cụ hữu ích khác mà trader có thể sử dụng để tham gia/thoát giao dịch.

Ưu điểm:

  • Số lượng cơ hội giao dịch lớn nhất từ ​​tất cả các chiến lược ngoại hối

Nhược điểm:

  • Yêu cầu đầu tư thời gian dài
  • Phụ thuộc nhiều phân tích kỹ thuật
  • Tỷ lệ lời lỗ thấp nhất

Vừa rồi là tổng hợp các chiến lược giao dịch trong forex cơ bản hay được sử dụng nhất. Hãy chọn chiến lược mà bạn thấy phù hợp và tập trung phát triển nó nhé.