CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO RSI


Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr và là một chỉ báo nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật. RSI là một bộ dao động được sử dụng để xác định các điều kiện quá bán và quá mua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào cách sử dụng thực tế.

chi bao RSI

Xác định thị trường quá mua và quá bán

Chỉ báo RSI là một trong những chỉ báo phổ biến nhất để xác định cơ hội mua và bán. Tuy nhiên, chỉ số này thôi là không đủ để bạn đưa ra quyết định đầu tư! Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn về vấn đề này sau này và sẽ trở nên rõ ràng tại sao lại như vậy.

Trục hoành của chỉ báo RSI hiển thị thời gian và trục tung có giá trị từ 0 đến 100 (đây là lý do tại sao chỉ báo là một bộ dao động). Trên 50 xu hướng kỹ thuật là tích cực, dưới 50 là tiêu cực. Chỉ báo RSI đo tốc độ và hướng của một chuyển động.

Nguyên tắc chung là khi giá trị RSI trên 70, người ta nói về tín hiệu 'quá bán', có nghĩa là giá đã tăng khá mạnh trong một khoảng thời gian tương đối hạn chế và cơ hội giảm (tạm thời) sẽ tăng lên. Tình huống ngược lại xảy ra khi giá trị của chỉ báo giảm xuống dưới mức '30', dẫn đến tín hiệu 'quá bán'. Giá sau đó giảm khá mạnh và khả năng xảy ra phản ứng ngược (tạm thời) tăng lên.

chi bao RSI

Các vòng tròn màu đỏ hiển thị các thời điểm khi RSI tạo ra các tín hiệu bán, các vòng tròn màu xanh cho thấy các tín hiệu mua có thể có. Bất cứ ai mua vào trong vòng tròn màu xanh lá cây và bán chúng trong vòng tròn màu đỏ đã tạo ra một loạt lợi nhuận rất tốt! Ngoài ra, chỉ báo cũng có thể được sử dụng như một chỉ báo xu hướng. Với giá trị RSI> 50, xu hướng là tích cực, nhưng nếu giá trị <50, xu hướng kỹ thuật chung của giá là tiêu cực.

Dùng chỉ báo RSI

Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ cho bạn ba cách khác nhau mà chỉ báo RSI có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch cá nhân của bạn. Trong phần trước, chúng tôi đã chỉ ra rằng độ tin cậy của chỉ báo RSI phụ thuộc nhiều vào giai đoạn thị trường. Chúng tôi phân biệt giữa các giai đoạn sau:

  • Giá đang đi ngang (vùng hợp nhất).
  • Giá cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng
  • Giá cho thấy một xu hướng giảm rõ ràng

Khi giá không đổi

Trong kênh giá đi ngang, chúng ta đã thấy rằng các thời điểm mua và bán cổ điển của chỉ báo RSI (mua nếu <30 và bán> 70) là tương đối đáng tin cậy.

Khi giá tăng

Trong xu hướng tăng rõ ràng, việc sử dụng chỉ báo RSI cổ điển ít thành công hơn nhiều. Xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ bên dưới có thể nhận thấy bằng mắt thường và cũng được chỉ báo bằng chỉ báo.

chi bao RSI

Miễn là xu hướng tiếp tục tăng, bạn chỉ nên bỏ qua các tín hiệu bán được hiển thị bởi chỉ báo RSI. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể cố gắng chọn giá trong trường hợp xu hướng tăng tạm thời giảm. Và may mắn là bạn cũng có thể sử dụng RSI cho mục đích đó. Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi hiển thị chính xác cùng một biểu đồ nhưng các tín hiệu bán hàng đã bị bỏ qua và chúng tôi đã chỉ ra những thời điểm khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới mức 50.

Mua khi RSI giảm xuống dưới 50 trong một xu hướng tăng sẽ cho kết quả rất tốt và cho phép bạn tăng vị thế.

Khi giá giảm

Đối với xu hướng tăng, RSI cũng có thể được sử dụng để bán trong xu hướng giảm mạnh nếu giá tạm thời phục hồi. Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi đã chỉ ra các điểm mà chỉ báo xu hướng hiển thị xu hướng giảm (đường màu đỏ) với sự tăng giá không thường xuyên trong đó chỉ báo xu hướng trở nên trung tính (màu xám) nhưng không bao giờ tích cực (màu xanh lá cây).

chi bao RSI

Tại những thời điểm đó trong biểu đồ, chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu bán khi giá trị của RSI vượt quá 50. Chỉ có tín hiệu sau là không đúng và sẽ dẫn đến một khoản lỗ nhỏ (tuy nhiên, nhiều hơn so với tín hiệu trước đó bán tín hiệu). Hơn nữa, có những dấu hiệu khác trên biểu đồ bên dưới cho thấy rằng có thể đã có sự đảo ngược xu hướng thực sự ngay cả trước khi có tín hiệu bán RSI cuối cùng.

Kết luận

Chỉ báo RSI rất hữu ích cho những người tập trung chủ yếu vào các chiến lược ngược xu hướng. Chúng cho phép các trader xác định những thay đổi trong xu hướng ở giai đoạn rất sớm. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là nhận ra rằng trong nhiều trường hợp, phản ứng chống lại xu hướng hiện có sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Đó là lý do tại sao họ có lẽ phù hợp hơn với những người thích hành động mạnh mẽ hơn một chút trong thời gian rất ngắn.