TẤT TẦN TẬT VỀ CHỈ BÁO MACD

Aug 25, 2020
Tags
Categories

Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chỉ báo MACD, một trong những chỉ báo được trader sử dụng nhiều nhất trên nền tảng MT4.

Chỉ báo MACD là gì?

chi bao MACD

Phân kỳ hội tụ đường trung bình động (MACD) được phát triển vào những năm 1960 bởi Gerald Appel và từ đó trở thành một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất nhờ ứng dụng và cách diễn giải đơn giản của nó. MACD so sánh sự khác biệt trong hai đường trung bình động của giá cổ phiếu để chỉ ra các tín hiệu mua và bán thông qua sự giao nhau của đường trung bình. MACD vừa là chỉ báo theo dõi xu hướng vừa là chỉ báo về động lượng ngắn hạn.

MACD kết hợp hai chỉ báo theo sau xu hướng - hai đường gồm đường MACD và đường tín hiệu - để bản thân nó vừa là chỉ báo theo sau xu hướng vừa là chỉ báo về động lượng giá ngắn hạn.

Giao dịch với chỉ báo MACD

MACD tương đối dễ hiểu. Khi MACD dương, nó chỉ ra rằng giá của một cổ phiếu đang có xu hướng tăng và nó đã hoặc đang đạt được động lượng ngắn hạn. Khi MACD âm, giá đang có xu hướng đi xuống và nó đang đạt được động lượng ngắn hạn theo hướng tiêu cực.

chi bao MACD

Khi các đường trung bình động hàm mũ 12 ngày và 26 ngày hội tụ trên một mức giá, báo hiệu sự thiếu động lượng trong cả hai hướng giá, đường MACD sẽ tiếp cận 0 và nằm gần đường trung tâm của biểu đồ. Đường MACD càng ở trong hai hướng trên hoặc dưới đường tín hiệu - nghĩa là, hai đường trung bình động hàm mũ càng phân kỳ - thì giá cổ phiếu càng nên có nhiều động lượng ngắn hạn hơn.

Với điều này, MACD có thể được sử dụng như một chỉ báo cho giao dịch động lượng. Nếu có sự phân kỳ mạnh giữa hai đường trung bình động hàm mũ, thì giá cổ phiếu có động lượng sẽ mất một thời gian. Sự uốn cong trong độ dốc của MACD cũng có thể cho biết thời điểm bắt đầu giảm giá, báo hiệu rằng có thể đã đến lúc thoát khỏi một vị trí. Mặc dù biểu đồ MACD không có giới hạn trên hoặc giới hạn dưới, nhưng việc nhìn lại dữ liệu MACD lịch sử cho một vốn chủ sở hữu cụ thể là tương đối dễ dàng và đầy đủ thông tin để có được ý tưởng về MACD tích cực hay tiêu cực cho vốn chủ sở hữu đó.

Giao với đường tín hiệu

Khi đường MACD cắt bên trên hoặc bên dưới đường tín hiệu, được gọi là sự giao nhau, biểu đồ trên biểu đồ cũng sẽ chuyển từ tiêu cực sang dương hoặc ngược lại. Đây là tín hiệu phổ biến của MACD và chỉ ra rằng MACD - và do đó là động lượng giá của cổ phiếu - đang thay đổi, vì đường tín hiệu sẽ trễ hơn so với những thay đổi trong đường MACD. Giao dịch chéo có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần và nên được giao dịch thận trọng, đặc biệt nếu cổ phiếu được đề cập có nhiều biến động giá. Tuy nhiên, sự giao nhau có thể là một cách chặt chẽ hơn để xác định đà suy yếu hoặc củng cố hơn là chỉ đơn giản tìm kiếm các điểm uốn trong đường MACD.

chi bao MACD

Giao với đường Center

Sự giao nhau của đường trung tâm có thể được phân tích tương tự, nhưng không tính đến động lượng ngắn hạn được cung cấp bởi đường tín hiệu trễ. Đường MACD giao nhau từ lãnh thổ âm sang dương cho thấy giá của một cổ phiếu đang tăng theo hướng tăng, trong khi sự giao nhau ngược lại cho thấy giá đang đạt được đà giảm.

Phân kỳ

Sự phân kỳ giữa giá và MACD cũng có thể mang tính thông tin như một cách để xác định xem động lượng đang giảm hay đang xây dựng. Ví dụ: hãy xem xét một cổ phiếu có giá giảm và MACD đang tăng âm hơn, cho thấy đà giảm. Giá cổ phiếu có thể tiếp tục đẩy xuống thấp hơn trong khi đường MACD cắt và bắt đầu đẩy lên về phía 0, do đó cho thấy đà giảm đang giảm mặc dù giá cổ phiếu vẫn chưa thể hiện mức tăng tích cực. Chỉ báo phân kỳ tương tự có thể được áp dụng cho một cổ phiếu đang tăng giá nhưng mất đà tăng.

Tuy nhiên, điều quan trọng một lần nữa là phải diễn giải các phân kỳ một cách thận trọng vì nhiều biến động giá, cả tăng và lỗ, liên quan đến một hành động giá ban đầu lớn theo sau là một phần đuôi dài. Mặc dù điều này sẽ gây ra sự phân kỳ khi nhìn vào MACD, nhưng hành động giá sẽ tiếp tục theo hướng hiện tại của nó cho đến khi đường MACD tiến gần đến 0. Bạn có thể xem thêm về chỉ báo xác định theo xu hướng được nhiều người dùng.